SAP B1 月结/年结操作建议

SAPB1系统中，财务月结，用于结转成本、损益类科目余额。

系统路径： 菜单--管理--实用程序--期末结转/期末关账

选择区间，如果是月结，则都是本年利润科目，如果是年结，则选择未分配利润和本年利润

月末将损益类科目中的各科目的贷方余额转入"本年利润"的贷方，将损益类科目的借方余额转入“本年利润”借方，比如说"主营业务收入"，“其它业务收入”等一般是贷方余额，将其转入”本年利润“的贷方，而“主营业务成本”、“营业费用”等一般是借方余额，转入“本年利润”借方。损益类科目期末应无余额，

如果转入的贷方大于借方，本年利润为贷方余额即表示盈利，反之则是亏损，每月结转，这样累计计算本年利润的科目余额，直至年底算出全年的盈亏。

在做结转之前的步骤：

1. 检查所有业务是否已经录入，如应收发票、应收贷项凭证、应付帐发票、应付帐款贷项凭证、收款、付款、日记帐凭证(包括差异分配凭证)。
2. 核对库存估价报表(计算方式FIFO)是否与总账科目余额一致。
3. 核对应收帐龄、应付帐龄是否与总账科目余额一致。
4. 核对银行对帐单(银行提供)和总账科目余额是否一致。
5. 在SBO锁定会计期间，不允许添加任何营销凭证。仍然允许添加手工日记帐。
6. 添加调整日记帐。
7. 在SBO激活会计期间，准备做月末结转
8. 在SBO进行汇率差异的结转，汇率差异。
9. 在SBO打印试算表、损益表、现金流。
10. 在SBO进行月末或年末的损益类科目结转，期末结帐。
11. 在SBO打印资产负债表。
12. 在SBO锁定会计期间，不允许添加任何营销凭证和手工日记帐